1月7日易方达瑞财混合I最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/08 17:06:00
1月7日易方达瑞财混合I最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达瑞财混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.097，累计净值1.422，净值增长率涨0.09%，最新估值1.096。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券九州转债（债券代码：110034）等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）基金资产配置详情如下，合计净资产12.79亿元，股票占净比14.83%，债券占净比110.23%，现金占净比3.28%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.74%）、农、林、牧、渔业（1.72%）、交通运输、仓储和邮政业（1.72%），同类平均分别为41.88%、0.54%、1.78%，比同类配置分别为少35.14%、多1.18%、少0.06%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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