融通增辉定开债券发起式基金共分红3次,累计分红0.165元/份,以下是南方财富网为您整理的1月7日融通增辉定开债券发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日,融通增辉定开债券发起式(006163)市场表现:累计净值1.2164,最新单位净值1.0514,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0515。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.6%,近一年收益8.85%,近三年收益17.65%。
基金分红详情
融通增辉定开债券发起式基金成立于2018年7月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.16亿元,基金总1.92亿份额,上市流通1.92亿份额,共分红3次,累计分红0.165元/份。
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