易方达科润混合(LOF)基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的1月7日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科润混合(LOF)截至1月7日市场表现:累计净值1.0781,最新单位净值1.0781,净值增长率跌0.73%,最新估值1.086。
易方达3年封闭战略配售混合(LOF)基金成立以来收益9.82%,今年以来下降3.42%,近一月下降6.52%,近一年下降3.88%,近三年收益6.78%。
基金介绍
该基金全名是易方达科润混合型证券投资基金(LOF),以下简称易方达科润混合(LOF),该基金成立于2018年7月5日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是于博等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。