1月5日易方达科讯混合最新单位净值为2.0418元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日易方达科讯混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,易方达科讯混合最新市场表现:单位净值2.0418,累计净值8.6841,净值增长率跌3.33%,最新估值2.1122。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.26元,期末基金资产净值44.33亿元,期末单位基金资产净值1.91元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达科讯混合收入合计4.26亿元:利息收入165.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入165.64万元,债券利息收入396.61元。投资收益4.76亿元,其中投资收益方面,股票投资收益4.58亿元,债券投资收益17.95万元,股利收益1806.34万元。公允价值变动亏5295.24万元,其他收入62.4万元。
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