1月5日南方高端装备混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/06 16:53:40

1月5日南方高端装备混合C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月5日南方高端装备混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方高端装备混合C截至1月5日,最新市场表现:公布单位净值3.954,累计净值4.329,最新估值4.082,净值增长率跌3.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.65元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方高端装备混合C收入合计1.22亿元:利息收入39.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.6万元,债券利息收入5.69万元。投资收益8470.46万元,其中投资收益方面,股票投资收益8094.69万元,债券投资收益12.91万元,股利收益362.85万元。公允价值变动收益3573.44万元,其他收入109.72万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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