2021年第三季度汇安信利债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/06 16:53:27

2021年第三季度汇安信利债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的汇安信利债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日,该基金累计净值1.1173,最新单位净值1.0286,净值增长率跌0.18%,最新估值1.0304。

基金资产配置

截至2021年第三季度,汇安信利债券C(008530)基金资产配置详情如下,合计净资产1.71亿元,股票占净比10.03%,债券占净比107.71%,现金占净比1.47%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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