2021年第三季度工银瑞祥定开发起式债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/06 16:50:09
2021年第三季度工银瑞祥定开发起式债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的工银瑞祥定开发起式债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，工银瑞祥定开发起式债券（005525）市场表现：累计净值1.1638，最新单位净值1.0193，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0192。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞祥定开发起式债券（005525）基金资产配置详情如下，合计净资产51.46亿元，债券占净比85.09%，现金占净比0.80%。
基金2020年利润
截至2020年，工银瑞祥定开发起式债券收入合计2.43亿元：利息收入3.05亿元，其中利息收入方面，存款利息收入207.7万元，债券利息收入2.86亿元，资产支持证券利息收入元1672.2万元。投资收益负1435.29万元，公允价值变动收益负4813.67万元，其他收入4792.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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