1月4日华安香港精选股票(QDII)累计净值为2.238元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/06 16:45:30
1月4日华安香港精选股票(QDII)累计净值为2.238元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月4日华安香港精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金最新市场表现：单位净值2.238，累计净值2.238，最新估值2.241，净值增长率跌0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利926.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值6.58亿元，期末单位基金资产净值2.47元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安香港精选股票(QDII)收入合计6059.98万元：利息收入5.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.23万元。投资收益8068.81万元，其中投资收益方面，股票投资收益7560.9万元，股利收益507.91万元。公允价值变动亏1998.85万元，汇兑亏49.34万元，其他收入34.14万元。
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