1月5日易方达鑫转招利混合A最新单位净值为1.6327元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 13:52:43
1月5日易方达鑫转招利混合A最新单位净值为1.6327元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日易方达鑫转招利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.6977，最新公布单位净值1.6327，净值增长率跌0.79%，最新估值1.6457。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值8.69亿元，期末单位基金资产净值1.64元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A（006013）基金资产配置详情如下，股票占净比27.31%，债券占净比96.65%，现金占净比1.53%，合计净资产11.29亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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