1月5日易方达瑞智混合E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 13:26:51
1月5日易方达瑞智混合E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日易方达瑞智混合E基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞智混合E（001807）截至1月5日，累计净值1.29，最新公布单位净值1.24，净值增长率跌0.08%，最新估值1.241。
易方达瑞智混合E（基金代码：001807）成立以来收益29.07%，今年以来下降0.16%，近一月收益0.65%，近一年收益6.4%，近三年收益31.3%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.73亿，未分配利润2.02亿，所有者权益合计9.75亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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