2021年第三季度易方达裕祥回报债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/05 23:34:10
2021年第三季度易方达裕祥回报债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的易方达裕祥回报债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕祥回报债券（002351）截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.727，累计净值1.727，最新估值1.737，净值增长率跌0.58%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）基金资产配置详情如下，股票占净比18.54%，债券占净比91.96%，现金占净比0.52%，合计净资产559.86亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元。
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