易方达纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/05 23:11:05
易方达纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月5日易方达纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，易方达纯债债券C（110038）市场表现：累计净值1.4413，最新单位净值1.1113，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1112。
基金分红
易方达纯债债券C基金成立于2012年5月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7850万元，基金总7071万份额，上市流通7071万份额，共分红14次，累计分红0.33元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
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