易方达纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 19:05:52
易方达纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达纯债债券A（110037）12月31日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.1134元，累计净值为1.4844元。
基金分红
易方达纯债债券A基金成立于2012年5月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.82亿元，基金总4.34亿份额，上市流通4.34亿份额，共分红14次，累计分红0.371元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.43亿，未分配利润5.31亿，所有者权益合计55.75亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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