[基金]12月31日易方达鑫转招利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日易方达鑫转招利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/02 18:39:33

12月31日易方达鑫转招利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日易方达鑫转招利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合A截至12月31日，最新单位净值1.6574，累计净值1.7224，最新估值1.6499，净值增长率涨0.46%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.81%，同类平均41.80%，比同类配置少17.99%；金融业行业基金配置1.17%，同类平均5.39%，比同类配置少4.22%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.76%，同类平均2.20%，比同类配置少1.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A（006013）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，股票占净比27.31%，债券占净比96.65%，现金占净比1.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金（006013）持有债券21农发04（占4.87%），持仓市值为5494.5万；债券国投转债（占0.42%），持仓市值为478.38万；债券青农转债（占0.33%），持仓市值为376.8万；债券嘉友转债（占0.18%），持仓市值为207.9万等。

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