12月30日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为2.971元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 04:26:38
12月30日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为2.971元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)（005676）累计净值2.971，最新单位净值2.971，净值增长率跌0.24%，最新估值2.978。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.38万元，基金本期净收益盈利85.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.84元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1178.42万，所有者权益合计1.63亿，负债和所有者权益总计1.75亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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