工银创业板两年定开混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/01 04:25:51

工银创业板两年定开混合C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的工银创业板两年定开混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日,工银创业板两年定开混合C最新市场表现:单位净值1.1636,累计净值1.1636,净值增长率涨2.12%,最新估值1.1395。

自基金成立以来收益13.94%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,工银创业板两年定开混合C(010889)持有债券:债券新春转债(债券代码:113568)等,持仓比分别0.86%等,持仓市值206.8万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银创业板两年定开混合C(010889)基金资产配置详情如下,合计净资产2.4亿元,股票占净比77.43%,债券占净比0.86%,现金占净比20.36%。

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