易方达纯债1年定期开放债券C最新净值涨幅达0.1%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月30日易方达纯债1年定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达纯债1年定期开放债券C截至12月30日市场表现:累计净值1.422,最新单位净值1.041,净值增长率涨0.1%,最新估值1.04。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利17.44万元,基金本期净收益盈利10.76万元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达纯债1年定期开放债券C收入合计7987.22万元:利息收入5974.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.71万元,债券利息收入5421.06万元,资产支持证券利息收入元515.08万元。投资亏424.51万元,公允价值变动收益2431.66万元,其他收入5.17万元。
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