易方达瑞和混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/02 22:12:54
易方达瑞和混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日易方达瑞和混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞和混合基金截至12月31日，最新公布单位净值1.633，累计净值1.696，最新估值1.629，净值增长率涨0.25%。
基金分红
易方达瑞和灵活配置混合基金成立于2018年2月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.31亿元，基金总8193万份额，上市流通8193万份额，共分红1次，累计分红0.063元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞和混合（001562）持有债券：债券21进出04、债券20湘路08、债券20诚通02等，持仓比分别4.64%、2.80%、2.77%等，持仓市值6699.33万、4050.8万、4000万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞和混合（001562）基金资产配置详情如下，股票占净比14.85%，债券占净比104.91%，现金占净比1.22%，合计净资产14.45亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达瑞和混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.39%），同类平均42.26%，比同类配置少31.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.99%），同类平均2.29%，比同类配置少1.3%；金融业（0.86%），同类平均5.51%，比同类配置少4.65%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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