易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 13:48:06
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月29日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.753，累计净值0.753，净值增长率涨0.27%，最新估值0.751。
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)（161116）近一周收益0.94%，近一月下降0.53%，近三月收益4.16%，近一年下降11.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.22亿，未分配利润-4830.7万，所有者权益合计1.74亿。
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