12月29日易方达新鑫混合E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 19:12:13
12月29日易方达新鑫混合E基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日易方达新鑫混合E基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，易方达新鑫混合E累计净值1.528，最新公布单位净值1.345，最新估值1.345。
易方达新鑫混合E今年以来收益6.92%，近一月收益0.98%，近三月收益1.59%，近一年收益7.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.99亿，未分配利润2.56亿，所有者权益合计9.56亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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