12月28日易方达瑞锦混合发起式C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的易方达瑞锦混合发起式C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
易方达瑞锦混合发起式C截至12月28日,累计净值1.1039,最新公布单位净值1.0639,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0633。
易方达瑞锦混合发起式C(基金代码:009690)成立以来收益10.38%,今年以来收益6.88%,近一月收益1.01%,近一年收益7.22%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞锦混合发起式C(009690)持有股票基金:福斯特、三峡能源、久立特材、陕西煤业等,持仓比分别0.74%、0.59%、0.49%、0.49%等,持股数分别为6.2万、90.78万、37.28万、35.29万,持仓市值786.67万、629.99万、522.29万、522.29万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞锦混合发起式C(009690)持有债券:债券21浦发银行CD181、债券21农发04、债券21郑州地产债01、债券20广物02等,持仓比分别4.58%、4.23%、2.86%、2.86%等,持仓市值4863万、4495.5万、3034.2万、3034.5万等。
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