2021年第二季度易方达沪深300ETF联接C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月28日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达沪深300ETF联接C(007339)基金资产配置详情如下,合计净资产63.12亿元,股票占净比2.16%,债券占净比2.38%,现金占净比3.05%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达沪深300ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(1.16%),同类平均51.41%,比同类配置少50.25%;金融业(0.40%),同类平均16.92%,比同类配置少16.52%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.13%),同类平均2.69%,比同类配置少2.56%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达沪深300ETF联接C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台(600519)、三一重工(600031)、万华化学(600309)、药明康德(603259),占期初基金资产净值比例分别为0.77%、0.18%、0.17%、0.17%,本期累计买入金额分别为4731.22万元、1134.74万元、1020.27万元、1032.08万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达沪深300ETF联接C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台(600519)、中金公司(601995)、格力电器(000651)、兴业银行(601166),本期累计卖出金额分别为228.08万元、118.03万元、62.83万元、81.46万元,占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.02%、0.01%、0.01%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达沪深300ETF联接C(007339)持有股票基金:三峡能源(600905)、贵州茅台(600519)、京沪高铁(601816)等,持仓比分别0.10%、0.07%、0.07%等,持股数分别为90.78万、2400、92.74万,持仓市值629.99万、448.17万、441.46万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达沪深300ETF联接C(007339)持有债券:债券21国开01、债券21国开06等,持仓比分别1.59%、0.79%等,持仓市值1亿、5003万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达沪深300ETF联接C基金收入合计10,019.34元,股票收入2,209.68元,债券收入66.90元,股利收入88.88元。
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