易方达裕景添利6个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 22:24:31
易方达裕景添利6个月定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日易方达裕景添利6个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕景添利6个月定期开放债券（002600）截至12月27日，累计净值1.376，最新单位净值1.263，净值增长率跌0.08%，最新估值1.264。
基金分红
易方达裕景添利6个月定开债基金成立于2016年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.03亿元，基金总4.72亿份额，上市流通4.72亿份额，共分红3次，累计分红0.113元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.44亿，所有者权益合计58.64亿，负债和所有者权益总计74.08亿。
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