易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 18:39:38
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A累计净值1.2857，最新公布单位净值0.9023，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9017。
易方达生物科技指数分级（161122）近一周下降3.33%，近一月下降6.28%，近三月下降10.06%，近一年下降6.69%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金（161122）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为28.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3712.98万，所有者权益合计10.12亿，负债和所有者权益总计10.49亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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