2021年第三季度大成通嘉三年定开债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/30 04:19:36

2021年第三季度大成通嘉三年定开债券A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的大成通嘉三年定开债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,大成通嘉三年定开债券A(008003)最新市场表现:单位净值1.0373,累计净值1.0639,最新估值1.0372,净值增长率涨0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,大成通嘉三年定开债券A(008003)基金资产配置详情如下,债券占净比139.72%,现金占净比0.82%,合计净资产74.21亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成通嘉三年定开债券A收入合计1.46亿元:利息收入1.46亿元,其中利息收入方面,存款利息收入46.34万元,债券利息收入1.45亿元。

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