12月24日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/26 02:27:25

12月24日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至12月24日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C最新市场表现:公布单位净值1.0028,累计净值1.0938,净值增长率跌0.02%,最新估值1.003。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利40.3万元,基金本期净收益盈利27.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达年年恒夏纯债一年定开债券(007526)基金资产配置详情如下,债券占净比148.00%,现金占净比2.70%,合计净资产23.74亿元。

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