12月24日中加聚盈定开债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 02:26:42
12月24日中加聚盈定开债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中加聚盈定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.1734，最新市场表现：单位净值1.0651，净值增长率涨0.2%，最新估值1.063。
该基金成立以来收益18.09%，今年以来收益8.35%，近一月收益1%，近一年收益8.64%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.67亿，未分配利润3593.38万，所有者权益合计7.03亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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