12月24日易方达中小企业100指数(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/25 14:16:47
12月24日易方达中小企业100指数(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的易方达中小企业100指数(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.6225，累计净值1.6225，净值增长率跌0.4%，最新估值1.629。
近一月下降0.13%，近三月收益3.72%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度，易方达中小企业100指数(LOF)C（012872）持有股票基金：海康威视、比亚迪、立讯精密等，持仓比分别5.60%、5.11%、4.01%等，持股数分别为27.48万、5.52万、30.29万，持仓市值1511.46万、1378.49万、1081.75万等。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，易方达中小企业100指数(LOF)C基金（012872）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为3.79万等。
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