2021年第三季度易方达瑞程混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 14:08:28
2021年第三季度易方达瑞程混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达瑞程混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C（003962）持有股票基金：歌尔股份、特变电工、南山铝业等，持仓比分别9.21%、4.51%、4.50%等，持股数分别为796.54万、693.42万、3836.1万，持仓市值3.43亿、1.68亿、1.68亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，易方达瑞程混合C基金（003962）持有债券21国债10（占2.36%），持仓市值为8780.64万；债券广汇转债（占0.23%），持仓市值为845.73万；债券好客转债（占0.19%），持仓市值为698.2万；债券国城转债（占0.16%），持仓市值为607.74万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.83亿，所有者权益合计25亿，负债和所有者权益总计26.83亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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