易方达瑞智混合I基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 13:58:11
易方达瑞智混合I基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日易方达瑞智混合I基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新单位净值1.26，累计净值1.31，最新估值1.26。
基金分红
易方达瑞智灵活配置混合I基金成立于2017年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7620万元，基金总6128万份额，上市流通6128万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.96亿，所有者权益合计9.75亿，负债和所有者权益总计11.71亿。
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