易方达新鑫混合E基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 17:27:51
易方达新鑫混合E基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达新鑫混合E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达新鑫混合E（001286）市场表现：截至12月23日，累计净值1.527，最新公布单位净值1.344，净值增长率涨0.15%，最新估值1.342。
易方达新鑫混合E今年以来收益6.84%，近一月收益0.9%，近三月收益1.2%，近一年收益7.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达新鑫混合E基金（001286）持有债券21国开06（占2.93%），持仓市值为3101.86万；债券21中煤能源MTN001（占2.89%），持仓市值为3052.5万；债券21吴江城投CP001（占2.85%），持仓市值为3015.9万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达新鑫混合E收入合计3629.76万元：利息收入1736.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.21万元，债券利息收入1665.64万元，资产支持证券利息收入元62.01万元。投资收益2068.61万元，公允价值变动亏189.28万元，其他收入14.35万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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