交银增利增强债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 17:50:04
交银增利增强债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月23日交银增利增强债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，交银增利增强债券A（004427）市场表现：累计净值1.5552，最新单位净值1.2662，净值增长率涨0.14%，最新估值1.2644。
基金分红
交银增利增强债券A基金成立于2017年6月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1730万元，基金总1424万份额，上市流通1424万份额，共分红1次，累计分红0.289元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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