2021年第三季度易方达纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/24 16:51:39
2021年第三季度易方达纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的易方达纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.1085，累计净值1.4385，最新估值1.1082，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达纯债债券C（110038）基金资产配置详情如下，合计净资产52.95亿元，债券占净比107.68%，现金占净比2.11%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达纯债债券C收入合计1.62亿元：利息收入2.85亿元，其中利息收入方面，存款利息收入184.47万元，债券利息收入2.75亿元，资产支持证券利息收入828.33万元。投资收益负6016.78万元，其中投资收益方面，债券投资收益负6095.32万元，资产支持证券投资收益78.54万元。公允价值变动收益负6818.91万元，其他收入529.3万元。
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