12月23日易方达恒信定开债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 16:36:54
12月23日易方达恒信定开债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日易方达恒信定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，易方达恒信定开债券发起式（005740）市场表现：累计净值1.1632，最新单位净值1.0462，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0461。
基金季度利润
易方达恒信定开债券发起式（005740）成立以来收益16.97%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.13%，近三月收益0.71%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒信定开债券发起式（005740）基金资产配置详情如下，债券占净比120.35%，现金占净比1.12%，合计净资产63.47亿元。
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