2021年第三季度嘉实新添华定期混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的嘉实新添华定期混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,该基金累计净值1.3695,最新市场表现:公布单位净值1.3695,净值增长率涨0.11%,最新估值1.368。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实新添华定期混合(004353)基金资产配置详情如下,合计净资产6600万元,股票占净比13.51%,债券占净比101.99%,现金占净比2.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4842.46万,未分配利润1756.56万,所有者权益合计6599.02万。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。