2021年12月24日年易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/24 14:27:40
2021年12月24日年易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券持有详情，总份额2.32亿份，机构投资者持有2.28亿份额，个人投资者持有460万份额，机构投资者持有占98.04%，个人投资者持有占1.96%。
基金市场表现方面
截至12月23日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新单位净值1.0033，累计净值1.1013，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0034。
基金2020年利润
截至2020年，易方达年年恒夏纯债一年定开债券收入合计8701.74万元：利息收入1.11亿元，其中利息收入方面，存款利息收入102.66万元，债券利息收入1.05亿元，资产支持证券利息收入443.63万元。投资收益负552.98万元，其中投资收益方面，债券投资收益负840.81万元，衍生工具收益287.83万元。公允价值变动收益负1834.26万元，其他收入2701.16元。
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