易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 06:59:37
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.003，累计净值1.094，最新估值1.003。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券持有详情，总份额90万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.3亿，未分配利润3352.66万，所有者权益合计23.63亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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