12月23日汇添富理财14天债券B累计净值为1.0503元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/24 06:59:41

12月23日汇添富理财14天债券B累计净值为1.0503元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月23日汇添富理财14天债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,汇添富理财14天债券B市场表现:累计净值1.0503,最新单位净值1.0503,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0502。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计6.21万,所有者权益合计5059.03万,负债和所有者权益总计5065.24万。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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