12月23日汇添富理财14天债券B累计净值为1.0503元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月23日汇添富理财14天债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,汇添富理财14天债券B市场表现:累计净值1.0503,最新单位净值1.0503,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0502。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6.21万,所有者权益合计5059.03万,负债和所有者权益总计5065.24万。
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