[基金]易方达悦兴一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

易方达悦兴一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2021/12/23 17:48:17

易方达悦兴一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的易方达悦兴一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达悦兴一年持有期混合A（009812）截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0739，累计净值1.0739，最新估值1.0757，净值增长率跌0.17%。

易方达悦兴一年持有期混合A成立以来收益7.39%，近一月下降0.5%，近一年收益6.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）持有债券：债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券21国开10（债券代码：210210）、债券21交通银行CD144（债券代码：112106144）等，持仓比分别7.17%、4.39%、4.19%、1.82%等，持仓市值15.29亿、9.37亿、8.94亿、3.89亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A基金股票收入25,233.42元，债券收入581.91元，股利收入4,188.92元，收入合计197,278.92元。

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