12月22日易方达安悦超短债债券F最新单位净值为1.0142元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月22日易方达安悦超短债债券F基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,该基金最新单位净值1.0142,累计净值1.0922,最新估值1.0142。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.9万元,基金本期净收益盈利1.78万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元,基金托管费0.05元,销售服务费0.01元,直销增购最小购买金额5万元。
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