2021年第三季度易方达消费行业股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 05:54:16
2021年第三季度易方达消费行业股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达消费行业股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达消费行业股票（110022）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、山西汾酒等，持仓比分别9.50%、9.35%、8.54%等，持股数分别为155.14万、1273.5万、808.82万，持仓市值28.39亿、27.94亿、25.52亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，易方达消费行业股票（110022）持有债券：债券牧原转债、债券百润转债、债券中信转债等，持仓比分别0.31%、0.10%、0.01%等，持仓市值9256.77万、3088.4万、155.45万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金62.26亿，未分配利润258.5亿，所有者权益合计320.76亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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