12月20日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)累计净值为1.4422元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月20日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,该基金累计净值1.4422,最新市场表现:单位净值1.4422,净值增长率跌0.92%,最新估值1.4556。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利368.26万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值5.69亿元,期末单位基金资产净值1.44元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达汇诚养老2043三年持有混合基金收入合计2,416.41元,债券收入-13.52元,股利收入278.12元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。