12月22日华夏鼎淳债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/23 03:48:38
12月22日华夏鼎淳债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎淳债券A截至12月22日，累计净值1.1965，最新公布单位净值1.143，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1418。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有债券：债券18建设银行二级01（债券代码：1828010）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券贵广转债（债券代码：110052）等，持仓比分别8.59%、1.18%、1.04%等，持仓市值5159万、711.54万、625.68万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）基金资产配置详情如下，合计净资产6.01亿元，股票占净比6.18%，债券占净比101.82%，现金占净比2.17%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.18%，同类平均为11.48%，比同类配置少5.3%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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