12月21日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一个月来下降0.23%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月21日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)最新市场表现:公布单位净值1.0038,累计净值1.0948,最新估值1.0045,净值增长率跌0.07%。
基金阶段涨跌幅
易方达年年恒夏纯债一年定开债券(基金代码:007526)成立以来收益9.91%,今年以来收益4.31%,近一月下降0.23%,近一年收益4.68%。
基金2020年利润
截至2020年,易方达年年恒夏纯债一年定开债券收入合计8701.74万元:利息收入1.11亿元,其中利息收入方面,存款利息收入102.66万元,债券利息收入1.05亿元,资产支持证券利息收入443.63万元。投资收益负552.98万元,其中投资收益方面,债券投资收益负840.81万元,衍生工具收益287.83万元。公允价值变动收益负1834.26万元,其他收入2701.16元。
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