中银添利债券发起A累计净值为1.75元（12月21日）
南方财富网 2021/12/22 05:10:17
中银添利债券发起A基金累计净值为1.75元，以下是南方财富网为您整理的截至12月21日中银添利债券发起A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，中银添利债券发起A最新市场表现：公布单位净值1.333，累计净值1.75，最新估值1.333。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4380.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金详情
基金简称中银添利债券发起A，该基金成立于2013年2月4日，基金规模为3.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.53亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是陈玮。
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