2021年第三季度易方达瑞富混合I基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 22:41:11
2021年第三季度易方达瑞富混合I基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达瑞富混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达瑞富混合I（001745）持有股票三峡能源（占0.60%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；正泰电器（占0.50%）：持股为9.37万，持仓市值为530.53万；招商银行（占0.47%）：持股为9.81万，持仓市值为494.7万；美的集团（占0.47%）：持股为7.1万，持仓市值为494.08万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，易方达瑞富混合I基金（001745）持有债券17皖交04（占4.81%），持仓市值为5074.5万；债券19华菱EB（占0.08%），持仓市值为85.22万；债券冀东转债（占0.08%），持仓市值为85.3万；债券九州转债（占0.04%），持仓市值为44.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9074.66万，所有者权益合计7.5亿，负债和所有者权益总计8.4亿。
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