12月17日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为1.0061元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 22:11:42
12月17日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为1.0061元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.0061，最新公布单位净值1.0061，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0059。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏185.8万元，基金本期净收益盈利4.78万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
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