易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A最新净值跌幅达1.67%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 21:19:00
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A最新净值跌幅达1.67%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A最新市场表现：公布单位净值0.9485，累计净值0.9485，最新估值0.9646，净值增长率跌1.67%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏187.16万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7451.85万，所有者权益合计55.86亿，负债和所有者权益总计56.61亿。
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