易方达中证银行指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的易方达中证银行指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
易方达中证银行指数(LOF)A(161121)截至12月20日,累计净值1.2573,最新公布单位净值1.1411,净值增长率跌0.09%,最新估值1.1421。
易方达银行指数分级(161121)近一周下降1.23%,近一月下降0.6%,近三月下降0.43%,近一年收益3.18%。
基金持股详情
截至2021年第三季度,易方达银行指数分级(161121)持有股票基金:招商银行、兴业银行、平安银行、工商银行等,持仓比分别14.50%、11.21%、7.33%、6.88%等,持股数分别为530.42万、1130.28万、754.17万、2724.23万,持仓市值2.68亿、2.07亿、1.35亿、1.27亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,易方达银行指数分级(161121)持有债券:债券南银转债等,持仓比分别0.32%等,持仓市值564.3万等。
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