易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/21 19:28:47
易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月20日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）累计净值1.1004，最新公布单位净值1.0119，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0127。
基金分红
易方达中债3-5年国开行债A基金成立于2019年7月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.64亿元，基金总3.58亿份额，上市流通3.58亿份额，共分红8次，累计分红0.0885元/份。
基金2020年利润
截至2020年，易方达中债3-5年国开行债券指数A收入合计1.01亿元：利息收入9568.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.94万元，债券利息收入9562.96万元。投资收益615.3万元，其中投资收益方面，债券投资收益615.3万元。公允价值变动收益负84.73万元，其他收入330.45元。
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